江苏玉龙钢管股份有限公司

2014年现金流量表

现金流量表 (单位:人民币元)

科目2014年1-9月科目2014年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金2,517,459,419.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
收到的税费返还30,536,517.36支付其他与投资活动有关的现金 
收到其他与经营活动有关的现金5,219,867.53投资活动现金流出小计49,978,977.43
经营活动现金流入小计2,553,215,804.11投资活动产生的现金流量净额-28,035,319.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,181,592,256.68吸收投资收到的现金1,388,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金76,191,771.72取得借款收到的现金1,178,597,700.00
支付的各项税费35,221,932.68收到其他与筹资活动有关的现金 
支付其他与经营活动有关的现金59,058,663.93筹资活动现金流入小计1,179,986,100.00
经营活动现金流出小计2,352,064,625.01偿还债务支付的现金1,182,746,450.00
经营活动产生的现金流量净额201,151,179.10分配股利、利润或偿还利息支付的现金107,206,586.73
收回投资收到的现金20,708,657.53支付其他与筹资活动有关的现金 
取得投资收益收到的现金 筹资活动现金流出小计1,289,953,036.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,235,000.00筹资活动产生的现金流量净额-109,966,936.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 四、汇率变动对现金的影响641,252.55
收到其他与投资活动有关的现金 四(2)、其他原因对现金的影响 
投资活动现金流入小计21,943,657.53五、现金及现金等价物净增加额63,790,175.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,978,977.43期初现金及现金等价物余额317,784,759.80
投资支付的现金5,000,000.00期末现金及现金等价物余额381,574,934.82