江苏玉龙钢管股份有限公司

2014年1季现金流量表

现金流量表 (单位:人民币元)

科目2014年1-3月科目2014年1-3月
销售商品、提供劳务收到的现金717,023,489.39取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
收到的税费返还13,165,553.95支付其他与投资活动有关的现金 
收到其他与经营活动有关的现金2,415,380.16投资活动现金流出小计21,781,428.89
经营活动现金流入小计732,604,423.50投资活动产生的现金流量净额-1,037,771.36
购买商品、接受劳务支付的现金848,348,108.07吸收投资收到的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金26,806,080.83取得借款收到的现金360,369,850.00
支付的各项税费9,017,238.18收到其他与筹资活动有关的现金 
支付其他与经营活动有关的现金36,003,073.26筹资活动现金流入小计360,369,850.00
经营活动现金流出小计920,174,500.34偿还债务支付的现金267,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额-187,570,076.84分配股利、利润或偿还利息支付的现金7,927,601.06
收回投资收到的现金20,708,657.53支付其他与筹资活动有关的现金 
取得投资收益收到的现金 筹资活动现金流出小计274,927,601.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,000.00筹资活动产生的现金流量净额85,442,248.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 四、汇率变动对现金的影响-1,512,530.31
收到其他与投资活动有关的现金 四(2)、其他原因对现金的影响 
投资活动现金流入小计20,743,657.53五、现金及现金等价物净增加额-104,678,129.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,781,428.89期初现金及现金等价物余额317,784,759.80
投资支付的现金 期末现金及现金等价物余额213,106,630.23